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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.44，涨0.33%
本站消息，7月12日，嘉实泰和混合最新单位净值为2.44元，累计净值为6.933元，较前一交易日上涨0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.91%，近3个月下跌1.77%，近6个月下跌2.63%，近1年下跌23.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.41%，债券占净值比5.94%，现金占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：景顺长城景气进取混合A最新净值0.6491，跌0.41%
本站消息，7月12日，景顺长城景气进取混合A最新单位净值为0.6491元，累计净值为0.6491元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.74%，近3个月下跌1.1%，近6个月下跌4.95%，近1年下跌20.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景气进取混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.53%，债券占净值比4.48%，现金占净值比7.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张靖，张靖于2024【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0411，涨0.05%
本站消息，7月12日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0411元，累计净值为1.188元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.93%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金经【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0826，涨0.04%
本站消息，7月12日，华安纯债债券A最新单位净值为1.0826元，累计净值为1.5008元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.47%，近3个月上涨2.09%，近6个月上涨3.62%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.34%，现金占净值比0.49%。 该基金的基金经理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间【更多...】