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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0411，涨0.05%
本站消息，7月12日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0411元，累计净值为1.188元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.93%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金经【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0826，涨0.04%
本站消息，7月12日，华安纯债债券A最新单位净值为1.0826元，累计净值为1.5008元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.47%，近3个月上涨2.09%，近6个月上涨3.62%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.34%，现金占净值比0.49%。 该基金的基金经理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：农银工业4.0混合最新净值3.0837，跌0.56%
本站消息，7月12日，农银工业4.0混合最新单位净值为3.0837元，累计净值为3.0837元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.43%，近3个月下跌2.14%，近6个月上涨3.72%，近1年下跌18.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银工业4.0混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比77.22%，债券占净值比0.33%，现金占净值比13.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张燕，张燕于2022年3【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0564，涨0.03%
本站消息，7月12日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0564元，累计净值为1.6723元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.28%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职【更多...】